وساطة كابيتال تعلن نتائج صندوق العزيزية ريت للفترة المنتهية في يونيو 2026

الرياض - مباشر: أعلنت شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال)، بصفتها مديراً لصندوق العزيزية ريت، عن إتاحة البيان الربع سنوي للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026م.

وكشف التقرير عن استقرار نسب الإشغال في المحفظة العقارية للصندوق عند مستويات كاملة، في حين أظهرت البيانات المالية تأثراً بتكوين مخصصات ناتجة عن انخفاض قيمة الاستثمارات العقارية، مع استمرار الصندوق في استراتيجيته الهادفة لتوليد دخل جاري للمستثمرين.

وفقاً للإفصاح المالي الصادر عن مدير الصندوق، بلغت القيمة الدفترية لإجمالي أصول صندوق العزيزية ريت نحو 382.38 مليون ريال سعودي بنهاية الربع الثاني من عام 2026. وفيما يخص صافي قيمة الأصول (القيمة الدفترية)، فقد استقرت عند 223.58 مليون ريال، بينما سجلت القيمة العادلة للاستثمارات العقارية مستوى أعلى بلغ 288.21 مليون ريال سعودي.

وعلى صعيد المحفظة العقارية، أظهرت البيانات كفاءة تشغيلية عالية، حيث بلغت نسبة الإشغال في جميع الأصول العقارية التابعة للصندوق 100%. وتتوزع هذه الأصول بين أربعة أبراج رئيسية، يتصدرها عقار آي أوفسيس بنسبة 35% من إجمالي الأصول، يليه برج إسكان 4 بنسبة 26%، ثم برج إسكان 6 بنسبة 18%، وبرج إسكان 5 بنسبة 17%.

وفيما يتعلق بالأداء المالي والمصروفات خلال الربع الثاني، بلغت نسبة المصروفات والأتعاب الإجمالية 5.25% من إجمالي قيمة الأصول، بقيمة إجمالية وصلت إلى 20.06 مليون ريال سعودي.

وأوضح مدير الصندوق أن الارتفاع الملحوظ في المصاريف يعود بشكل رئيسي إلى تكوين مخصص انخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية بقيمة بلغت 13.86 مليون ريال؛ وهو ما يمثل 3.62% من إجمالي قيمة الأصول.

كما تضمن التقرير تفاصيل الهيكل التمويلي للصندوق، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتمويل 149.89 مليون ريال سعودي؛ وهو ما يمثل نسبة 39.20% من إجمالي قيمة الأصول. ومن المقرر أن يحل تاريخ استحقاق هذا التمويل في 9 سبتمبر 2026م، مع الإشارة إلى أن مدة التمويل بلغت 5.6 سنة بدأت منذ مارس 2021م.

أما بالنسبة لأداء سعر الوحدة في السوق المالية، فقد سجل سعر تداول الوحدة 5.10 ريال سعودي بنهاية يونيو 2026، مقارنةً بـ 5.38 ريال في نهاية الربع الأول من العام نفسه. وتعكس هذه الأرقام تداول الوحدة دون قيمتها العادلة التي بلغت 5.04 ريال وفقاً للتقييمات العقارية الأخيرة، ودون قيمتها الاسمية المحددة بـ 10 ريالات عند التأسيس.

وفي سياق التوزيعات النقدية، استعرض التقرير سجل الصندوق في توزيع الأرباح، حيث كانت آخر التوزيعات المعلنة عن الربع الأول من عام 2026 بقيمة 5.15 مليون ريال، بواقع 0.09 ريال لكل وحدة؛ وهو ما مثل نسبة توزيع بلغت 2.13% من صافي قيمة الأصول في تلك الفترة.